Page 138 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 130 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำานวน 500 ล้านบาท

1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 660 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 45 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 170 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 180 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 200 ล้านบาท
1.5 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 600 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 180 ล้านบาท

- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำานวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด
จำานวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 150 ล้านบาท

2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 25 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำานวน 30 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 6 จำานวน 2 ล้านบาท
2.3 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ของ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 6 ล้านบาท
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำานวน 10 ล้านบาท

2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 8 ล้านบาท
2.6 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 5 ล้านบาท

สอ.มก. นำาหุ้นกู้ของบริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 30
ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จำานวน 5 ล้านบาท ใช้คำ้าประกันการถอนเงินฝาก
ผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 ครั้งที่ 3 จำานวน 0.16 ล้านบาท ใช้คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท
138