Page 128 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท
มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน
ยุติธรรม ตัดจำาหน่าย ยุติธรรม ตัดจำาหน่าย
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 55,952,774.90 55,000,000.00 55,178,944.15 55,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 99,333,014.00 100,000,000.00 100,592,422.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2555 อายุ 9 ปี 121,268,980.05 115,186,453.60 122,609,320.00 115,257,162.54
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี 0.00 0.00 151,820,109.00 153,787,476.12
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2557 อายุ 10 ปี 480,003,541.10 480,835,321.66 491,140,562.40 482,566,268.91
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี 103,111,328.00 101,122,700.20 104,396,700.00 101,465,105.93
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี 362,266,527.00 356,360,575.35 103,254,641.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 128,141,694.00 121,336,594.21 132,897,780.00 121,766,104.33
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 238,197,612.40 222,234,423.69 223,987,996.00 222,862,419.54
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 111,979,080.00 100,598,224.27 113,211,779.00 100,680,116.35
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 388,881,895.50 353,156,959.25 394,958,462.50 353,660,065.66
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี 106,286,343.00 101,452,663.07 106,291,515.00 101,639,615.73
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2558 อายุ 10 ปี 156,892,180.50 150,000,000.00 156,492,405.00 150,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 อายุ 12 ปี 167,268,836.80 164,763,578.66 166,644,646.40 165,716,294.40
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี 74,513,240.20 70,000,000.00 73,464,343.40 70,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี 84,837,498.40 80,000,000.00 84,120,581.60 80,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี 955,716,687.20 940,000,000.00 961,464,505.20 951,571,589.08
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 104,017,133.00 100,000,000.00 105,610,340.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 105,264,610.00 100,000,000.00 104,471,344.00 100,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 71,811,569.20 70,000,000.00 72,188,515.70 70,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 364,756,124.20 357,494,091.92 364,674,964.10 359,988,183.85
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี 51,863,624.00 50,199,490.70 52,114,606.50 50,265,987.60
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 258,679,510.00 251,361,766.90 262,819,367.50 251,815,689.20
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 62,879,671.80 60,000,000.00 63,729,835.80 60,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี 478,505,087.10 470,000,000.00 467,885,451.20 470,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 104,331,674.00 100,000,000.00 106,620,795.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี 161,155,315.50 147,392,370.31 166,134,861.00 147,001,921.41
หุ้นกู้ บมจ.บีกริม พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 อายุ 10 ปี 41,227,472.80 40,000,000.00 0.00 0.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 202,175,588.00 200,000,000.00 0.00 0.00
รวม 14,245,558,094.28 13,552,640,221.50 14,644,407,810.54 13,860,514,795.37
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 692,917,872.78 783,893,015.17

รวม 14,245,558,094.28 14,644,407,810.54
128